Prestataire de Services d’Investissement (PSI)

Recueil d’information (KYC)

LCB-FT

Convention de RTO

Ouverture de comptes

Gestion conseillée et libre.  Mandats

Accès utilisateurs

Consolidation des données

Contrats avec les distributeurs et les fournisseurs

Avenants

Contrôle des agréments

Complétude des pièces

Relances automatiques

Tableaux de bord

Signature et archivage

Entrantes (des fournisseurs) et sortantes (des distributeurs)

Encours OPC

Règles, Calculs et contrôles

Facturation

Ecriture comptable

Paiement

Tableaux de bord